キャッシュ・フロー計算書

連結

	2024/3	2025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	820,597	685,467
減価償却費	645,639	570,174
減損損失	524,056	306,333
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,185	△2,136
賞与引当金の増減額（△は減少）	23,347	17,270
契約負債の増減額（△は減少）	△8,637	63,859
株主優待引当金の増減額（△は減少）	9,779	9,170
受取利息及び受取配当金	△33,892	△75,160
支払利息	60,235	113,928
新株予約権発行費	1,095	-
固定資産売却損益（△は益）	△127,485	△440,979
固定資産除却損	3,444	14,873
負ののれん発生益	△16,602	-
受取保険金	△48,121	-
災害損失	33,500	-
売上債権の増減額（△は増加）	△133,004	△55,316
棚卸資産の増減額（△は増加）	60,895	△15,442
未払消費税等の増減額（△は減少）	43,453	50,357
仕入債務の増減額（△は減少）	67,934	△647
その他の流動負債の増減額（△は減少）	299,780	△236,593
その他	△205,900	180,133
小計	2,017,931	1,185,292
利息及び配当金の受取額	31,965	73,070
利息の支払額	△60,129	△117,029
保険金の受取額	48,121	-
法人税等の支払額	△246,202	△920,100
法人税等の還付額	194,620	33,392
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,986,306	254,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△862,704	△1,049,163
有形固定資産の売却による収入	362,921	3,190,517
無形固定資産の取得による支出	△33,700	△6,645
資産除去債務の履行による支出	△45,221	△97,254
投資有価証券の取得による支出	△109,600	△633,158
投資有価証券の償還による収入	100,000	700,000
投資不動産の取得による支出	-	△427,982
事業譲受による支出	-	△185,916
定期預金の預入による支出	△825,575	△622,233
定期預金の払戻による収入	564,488	650,025
敷金及び保証金の差入による支出	△77,787	△72,791
敷金及び保証金の回収による収入	83,933	145,057
保険積立金の積立による支出	△45,146	△27,373
保険積立金の解約による収入	140,003	131,358
貸付けによる支出	△10,917	△9,078
貸付金の回収による収入	48,162	44,553
その他	2,323	9,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	△708,820	1,738,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△22,800	△443,000
長期借入れによる収入	3,327,000	5,522,000
長期借入金の返済による支出	△3,265,832	△5,946,408
社債の償還による支出	△60,000	-
割賦債務の返済による支出	△40,629	△41,912
配当金の支払額	△193,800	△194,190
新株予約権の発行による収入	1,548	-
新株予約権の発行による支出	△1,095	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△255,610	△1,103,511
現金及び現金同等物に係る換算差額	826	507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,022,700	890,562
現金及び現金同等物の期首残高	9,054,541	10,093,700
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	16,459	-
現金及び現金同等物の期末残高	10,093,700	10,984,263