キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2021/32022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)△1,188,242△129,303
減価償却費653,575638,697
減損損失467,533387,566
貸倒引当金の増減額(△は減少)△1,903△1,000
賞与引当金の増減額(△は減少)△5,78325,326
ポイント引当金の増減額(△は減少)9,576△116,140
契約負債の増減額(△は減少)-124,504
株主優待引当金の増減額(△は減少)5553,827
株式給付引当金の増減額(△は減少)1,008-
受取利息及び受取配当金△46,476△37,961
支払利息59,52159,931
固定資産除却損24,7105,640
固定資産売却損益(△は益)△89,177△21,032
投資有価証券売却損益(△は益)△942△2,000
関係会社株式売却損益(△は益)-5,842
保険差益△39,350-
助成金収入△183,671△1,030,703
臨時休業等による損失392,357613,996
売上債権の増減額(△は増加)10,181△45,224
棚卸資産の増減額(△は増加)7,098651,537
未払消費税等の増減額(△は減少)△225,343293,808
仕入債務の増減額(△は減少)△56,82144,397
その他△49,4057,275
小計△260,9991,478,984
利息及び配当金の受取額40,94135,568
利息の支払額△58,735△60,163
保険金の受取額52,600-
助成金の受取額183,6711,030,703
臨時休業等による支出△367,095△582,958
法人税等の支払額△545,793△448,983
法人税等の還付額98,087262,212
営業活動によるキャッシュ・フロー△857,3231,715,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,629,838△1,233,672
有形固定資産の除却による支出△12,800△1,900
有形固定資産の売却による収入242,66622,736
無形固定資産の取得による支出△21,150△2,887
資産除去債務の履行による支出△32,200△91,200
投資有価証券の取得による支出△120,450△410,000
投資有価証券の売却による収入121,392202,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-△1,970
定期預金の預入による支出△445,955△614,481
定期預金の払戻による収入400,470600,479
敷金及び保証金の差入による支出△58,413△52,207
敷金及び保証金の回収による収入62,82981,024
保険積立金の積立による支出△135,532△113,591
保険積立金の解約による収入328,46861,411
貸付けによる支出△25,128△9,307
貸付金の回収による収入53,01555,764
その他102,170
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,272,616△1,505,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)953,2001,205,000
長期借入れによる収入4,786,1003,080,000
長期借入金の返済による支出△3,049,026△3,112,415
社債の償還による支出△60,000△60,000
割賦債務の返済による支出△166,396△97,479
配当金の支払額△193,939△97,245
財務活動によるキャッシュ・フロー2,269,938917,860
現金及び現金同等物に係る換算差額△2,295498
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)137,7021,128,088
現金及び現金同等物の期首残高10,371,66110,509,363
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-21,923
現金及び現金同等物の期末残高10,509,36311,659,375